Análisis de la empresa Rexford Industrial Realty, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.6%) son superiores a la media del sector (3.44%).
Contras
- El precio (40.45 $) es superior a la valoración justa (15.57 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.25%) es inferior al promedio del sector (-10.97%).
- El nivel de deuda actual 42.08% ha aumentado en 5 años desde el 23.58%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.06%) es inferior a la media del sector (ROE=11.3%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Rexford Industrial Realty, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | -8.7% | -3.1% |
| 90 días | -4.9% | -23.5% | -0.7% |
| 1 año | -20.2% | -11% | 17.6% |
REXR vs Sector: Rexford Industrial Realty, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -9.28% durante el año pasado.
REXR vs Mercado: Rexford Industrial Realty, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.84% durante el año pasado.
Precio estable: REXR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: REXR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (40.45 $) es superior al precio justo (15.57 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (40.45 $) es un 61.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (47.95) es inferior al del conjunto del sector (55.73).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (47.95) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.4) es inferior al del sector en su conjunto (4.07).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.4) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (14.3) es superior al del sector en su conjunto (7.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (14.3) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (25.36) es superior al del conjunto del sector (20.32).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (25.36) es superior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.06%) es inferior al del conjunto del sector (11.3%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.18%) es inferior al del conjunto del sector (3.8%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.08%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.58 % al 42.08 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.6% es superior a la media del sector '3.44%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.6% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.6% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (132.2%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2024 | Schwimmer Howard Co-CEO, Co-President |
Venta | 48.86 | 1 483 290 | 30 358 |
| 12.02.2024 | Lanzer David E. General Counsel & Secretary |
Venta | 52.69 | 954 374 | 18 113 |
| 28.07.2023 | CLARK LAURA E Chief Financial Officer |
Venta | 54.48 | 403 697 | 7 410 |
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