Análisis de la empresa Riley Exploration Permian, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (31.35 $) es inferior al precio justo (48.38 $)
- Los dividendos (5.75%) son superiores a la media del sector (4.13%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.44%) es superior al promedio del sector (-48.98%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=26.47%) es superior a la media del sector (ROE=15.66%)
Contras
- El nivel de deuda actual 37.74% ha aumentado en 5 años desde el 1.61%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Riley Exploration Permian, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | -1.1% | -2.7% |
| 90 días | 13.4% | -41.8% | -0.7% |
| 1 año | 12.4% | -49% | 17.1% |
REPX vs Sector: Riley Exploration Permian, Inc. ha superado al sector "Energy" en un 61.43% durante el año pasado.
REPX vs Mercado: Riley Exploration Permian, Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.68% durante el año pasado.
Precio estable: REPX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: REPX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (31.35 $) es inferior al precio justo (48.38 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (31.35 $) es un 54.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.99) es inferior al del conjunto del sector (13.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.99) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.32) es inferior al del sector en su conjunto (1.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.48) es inferior al del conjunto del sector (2.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.48) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.56) es inferior al del conjunto del sector (7.61).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.56) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (26.47%) es superior al del conjunto del sector (15.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (26.47%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.8%) es superior al del conjunto del sector (8.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.8%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.74%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.61 % al 37.74 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.75% es superior a la media del sector '4.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.75% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.9.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.75% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.83%) se encuentran en un nivel incómodo.
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