Análisis de la empresa Reddit, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-13.26%).
Contras
- El precio (113.05 $) es superior a la valoración justa (42 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.61%).
- El nivel de deuda actual 1.61% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-6.3%) es inferior a la media del sector (ROE=1680.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 11:26 Apple under fire, Fed's Powell juices stocks and Reddit's rally
20 noviembre 11:23 Reddit IPO spikes, reigniting social media sector
2.3. Eficiencia del mercado
| Reddit, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 42.4% | 7.4% | 1.8% |
| 90 días | 51% | -33.4% | 8.1% |
| 1 año | 0% | -13.3% | 32.1% |
RDDT vs Sector: Reddit, Inc. ha superado al sector "Communication Services" en un 13.26% durante el año pasado.
RDDT vs Mercado: Reddit, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.07% durante el año pasado.
Precio estable: RDDT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RDDT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (113.05 $) es superior al precio justo (42 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (113.05 $) es un 62.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (136.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (1672.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (1169.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.97) es inferior al del conjunto del sector (1678.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.97) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-6.3%) es inferior al del conjunto del sector (1680.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-6.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.69%) es inferior al del conjunto del sector (99.55%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (11.07%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.61%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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