Análisis de la empresa Royal Caribbean Cruises
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (81.74%) es superior al promedio del sector (9.13%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=35.92%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)
Contras
- El precio (226.95 $) es superior a la valoración justa (63.91 $)
- Los dividendos (0.3214%) están por debajo de la media del sector (1.33%).
- El nivel de deuda actual 61.25% ha aumentado en 5 años desde el 38.69%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:44 Taylor Swift cruise experience coming next fall, travel agency says
18 noviembre 17:16 Royal Caribbean evacuates 160 Americans by cruise ship from Israel: report
2.3. Eficiencia del mercado
| Royal Caribbean Cruises | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4% | 2% | 0.6% |
| 90 días | 15.5% | 4.1% | 1.5% |
| 1 año | 81.7% | 9.1% | 22.4% |
RCL vs Sector: Royal Caribbean Cruises ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 72.61% durante el año pasado.
RCL vs Mercado: Royal Caribbean Cruises ha superado al mercado en un 59.32% durante el año pasado.
Precio estable: RCL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RCL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (226.95 $) es superior al precio justo (63.91 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (226.95 $) es un 71.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.38) es inferior al del conjunto del sector (35.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.38) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.41) es superior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.41) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del conjunto del sector (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.34) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.34) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (35.92%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (35.92%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.83%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-13.88%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-13.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (61.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 38.69 % al 61.25 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3214% está por debajo de la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3214% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3214% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (357.65%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | Kulovaara Harri U EVP, Maritime |
Venta | 234.62 | 763 923 | 3 256 |
| 30.10.2024 | Fain Richard D Officer |
Compra | 210.02 | 5 250 500 | 25 000 |
| 14.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Venta | 121.73 | 34 664 600 | 284 766 |
| 13.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Venta | 119.98 | 47 992 000 | 400 000 |
| 12.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
Venta | 120.19 | 37 888 000 | 315 234 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
