Análisis de la empresa Roblox Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (61.82 $) es inferior al precio justo (91.05 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (62.32%) es superior al promedio del sector (48.28%).
- El nivel de deuda actual 18.1% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 24.62%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1509.96%) es inferior a la media del sector (ROE=-1509.96%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 00:00 Pelosi's husband bought $10M in Microsoft shares through options
19 noviembre 22:47 Most imitated brands in phishing emails in first quarter of 2021: report
2.3. Eficiencia del mercado
| Roblox Corporation | Other | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.4% | 5.3% | 0.8% |
| 90 días | 59.2% | 49% | 3.1% |
| 1 año | 62.3% | 48.3% | 23.7% |
RBLX vs Sector: Roblox Corporation ha superado al sector "Other" en un 14.04% durante el año pasado.
RBLX vs Mercado: Roblox Corporation ha superado al mercado en un 38.62% durante el año pasado.
Precio estable: RBLX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RBLX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (61.82 $) es inferior al precio justo (91.05 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (61.82 $) es un 47.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (412.93) es superior al del sector en su conjunto (412.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (412.93) es superior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.12) es superior al del sector en su conjunto (10.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.12) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-27.89) es superior al del conjunto del sector (-27.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-27.89) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1509.96%) es inferior al del conjunto del sector (-1509.96%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1509.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-18.68%) es inferior al del conjunto del sector (-18.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-18.68%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-37.63%) es inferior al del conjunto del sector (-37.63%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-37.63%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.1%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 24.62 % al 18.1 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 27.14 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Bronstein Manuel Chief Product Officer |
Venta | 65.94 | 1 724 260 | 26 149 |
| 11.02.2025 | Reinstra Mark Chief Legal Off. & Corp. Sec. |
Venta | 65.94 | 1 287 480 | 19 525 |
| 11.02.2025 | Guthrie Michael Chief Financial Officer |
Venta | 65.94 | 1 724 600 | 26 154 |
| 10.02.2025 | Bronstein Manuel Chief Product Officer |
Compra | 65.61 | 7 351 340 | 112 046 |
| 10.02.2025 | Reinstra Mark Chief Legal Off. & Corp. Sec. |
Compra | 65.61 | 5 089 370 | 77 570 |
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