Análisis de la empresa Rite Aid Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.1728 $) es inferior al precio justo (0.1923 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-0.7555%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=116.85%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.31%).
- El nivel de deuda actual 45.79% ha aumentado en 5 años desde el 0.2122%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Rite Aid Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 2.4% | -1.2% |
| 90 días | 0% | -4.9% | 5.3% |
| 1 año | 0% | -0.8% | 22.8% |
RAD vs Sector: Rite Aid Corporation ha superado al sector "Healthcare" en un 0.7555% durante el año pasado.
RAD vs Mercado: Rite Aid Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.81% durante el año pasado.
Precio estable: RAD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RAD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.1728 $) es inferior al precio justo (0.1923 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.1728 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (57.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.3308) es inferior al del sector en su conjunto (9.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.3308) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0088) es inferior al del conjunto del sector (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0088) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (32.92) es superior al del conjunto del sector (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (32.92) es superior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (116.85%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (116.85%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-9.96%) es inferior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-9.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-5.33%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-5.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.2122 % al 45.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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