Análisis de la empresa Q2 Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (138.46%) es superior al promedio del sector (-44.17%).
- El nivel de deuda actual 41.69% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 54.28%.
Contras
- El precio (79.48 $) es superior a la valoración justa (61.63 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9435%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-14.58%) es inferior a la media del sector (ROE=44.15%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Q2 Holdings, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.1% | 1.2% | 1.7% |
| 90 días | 21.3% | -43.6% | 6.1% |
| 1 año | 138.5% | -44.2% | 31.4% |
QTWO vs Sector: Q2 Holdings, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 182.63% durante el año pasado.
QTWO vs Mercado: Q2 Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 107.06% durante el año pasado.
Precio estable: QTWO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: QTWO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (79.48 $) es superior al precio justo (61.63 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (79.48 $) es un 22.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (99.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.65) es inferior al del sector en su conjunto (12.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.65) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.06) es inferior al del conjunto del sector (6.78).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.06) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (422.49) es superior al del conjunto del sector (89.08).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (422.49) es superior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-14.58%) es inferior al del conjunto del sector (44.15%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-14.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.44%) es inferior al del conjunto del sector (3.88%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-7.93%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-7.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 54.28 % al 41.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9435%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Adams Street 2011 Direct Fund Affiliate |
Compra | 98.52 | 366 100 | 3 716 |
| 14.11.2024 | ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND Affiliate |
Compra | 98.52 | 29 063 | 295 |
| 14.11.2024 | ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND Affiliate |
Compra | 98.52 | 37 438 | 380 |
| 14.11.2024 | ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND Affiliate |
Compra | 98.52 | 33 103 | 336 |
| 14.11.2024 | ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND Affiliate |
Compra | 98.52 | 23 251 | 236 |
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