Análisis de la empresa Prudential plc
1. Reanudar
Contras
- El precio (20.14 $) es superior a la valoración justa (16.53 $)
- Los dividendos (2.42%) están por debajo de la media del sector (2.69%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.75%) es inferior al promedio del sector (25.59%).
- El nivel de deuda actual 2.7% ha aumentado en 5 años desde el 0.0928%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.54%) es inferior a la media del sector (ROE=10.97%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Prudential plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.3% | -7.1% | 0.2% |
| 90 días | -11.8% | 0.8% | 4.1% |
| 1 año | -27.7% | 25.6% | 25% |
PUK vs Sector: Prudential plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -53.34% durante el año pasado.
PUK vs Mercado: Prudential plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -52.74% durante el año pasado.
Precio estable: PUK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PUK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (20.14 $) es superior al precio justo (16.53 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (20.14 $) es un 17.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.84) es inferior al del conjunto del sector (62.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.84) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.69) es superior al del sector en su conjunto (1.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.69) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.8) es inferior al del conjunto del sector (3.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.8) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-305.68) es inferior al del conjunto del sector (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-305.68) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.54%) es inferior al del conjunto del sector (10.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.991%) es inferior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.991%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.7%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0928 % al 2.7 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.42% está por debajo de la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.42% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.42% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.33%) se encuentran en un nivel cómodo.
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