Análisis de la empresa PROG Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (48.23 $) es inferior al precio justo (53.35 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (32.97%) es superior al promedio del sector (-38.14%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.48%) es superior a la media del sector (ROE=20.56%)
Contras
- Los dividendos (0.6851%) están por debajo de la media del sector (1.54%).
- El nivel de deuda actual 40.78% ha aumentado en 5 años desde el 15.01%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:46 Baby formula maker fills supply gap
2.3. Eficiencia del mercado
| PROG Holdings, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2% | -45.1% | 2.3% |
| 90 días | -11.9% | -47% | 5.2% |
| 1 año | 33% | -38.1% | 27% |
PRG vs Sector: PROG Holdings, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 71.1% durante el año pasado.
PRG vs Mercado: PROG Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 5.98% durante el año pasado.
Precio estable: PRG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PRG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (48.23 $) es inferior al precio justo (53.35 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (48.23 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.53) es inferior al del conjunto del sector (34.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.53) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.47) es inferior al del sector en su conjunto (5.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.47) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6073) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6073) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.9435) es inferior al del conjunto del sector (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.9435) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.48%) es superior al del conjunto del sector (20.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.48%) es superior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.31%) es superior al del conjunto del sector (6.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.31%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.08%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.08%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 15.01 % al 40.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6851% está por debajo de la media del sector '1.54%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6851% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.6851% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.22%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 498.33% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Michaels Steven A President and CEO |
Venta | 47.19 | 1 289 420 | 27 324 |
| 08.11.2024 | Michaels Steven A President and CEO |
Compra | 25.87 | 706 872 | 27 324 |
| 07.11.2024 | Michaels Steven A President and CEO |
Venta | 48.03 | 2 233 110 | 46 494 |
| 31.10.2022 | Thomas Eugene Vin IV General Counsel and Corp Sec |
Compra | 15.95 | 9 857 | 618 |
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