Análisis de la empresa PPL
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.3%) son superiores a la media del sector (3.2%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (26%) es superior al promedio del sector (16.42%).
- El nivel de deuda actual 39.82% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 50.44%.
Contras
- El precio (33.97 $) es superior a la valoración justa (9.75 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.31%) es inferior a la media del sector (ROE=12.6%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:05 Pennsylvania braces for huge energy price hikes as winter looms
2.3. Eficiencia del mercado
| PPL | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -1.1% | 1.1% |
| 90 días | 5.2% | -1.7% | -4.8% |
| 1 año | 26% | 16.4% | 9.6% |
PPL vs Sector: PPL ha superado al sector "Utilities" en un 9.58% durante el año pasado.
PPL vs Mercado: PPL ha superado al mercado en un 16.38% durante el año pasado.
Precio estable: PPL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PPL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (33.97 $) es superior al precio justo (9.75 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (33.97 $) es un 71.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.75) es superior al del conjunto del sector (24.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.75) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.42) es inferior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.42) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.38) es inferior al del conjunto del sector (2.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.38) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.54) es superior al del conjunto del sector (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.54) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.31%) es inferior al del conjunto del sector (12.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.89%) es inferior al del conjunto del sector (3.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.3%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.82%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 50.44 % al 39.82 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% es superior a la media del sector '3.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.3% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (95.14%) se encuentran en un nivel incómodo.
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