Análisis de la empresa Pentair
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (22%) es superior al promedio del sector (-1.96%).
Contras
- El precio (93.34 $) es superior a la valoración justa (48.61 $)
- Los dividendos (1.01%) están por debajo de la media del sector (1.52%).
- El nivel de deuda actual 30.69% ha aumentado en 5 años desde el 24.88%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.36%) es inferior a la media del sector (ROE=21.12%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pentair | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.9% | -7.8% | -2.8% |
| 90 días | -14.3% | -13.7% | -2.9% |
| 1 año | 22% | -2% | 15.5% |
PNR vs Sector: Pentair ha superado al sector "Industrials" en un 23.96% durante el año pasado.
PNR vs Mercado: Pentair ha superado al mercado en un 6.52% durante el año pasado.
Precio estable: PNR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PNR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (93.34 $) es superior al precio justo (48.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (93.34 $) es un 47.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.19) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.19) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.72) es inferior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.72) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.91) es inferior al del conjunto del sector (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.91) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.63) es superior al del conjunto del sector (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.63) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.36%) es inferior al del conjunto del sector (21.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.49%) es superior al del conjunto del sector (7.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.49%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.07%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.07%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 24.88 % al 30.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% está por debajo de la media del sector '1.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.01% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (23.31%) se encuentran en un nivel incómodo.
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