Análisis de la empresa Planet Fitness, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (49.61%) es superior al promedio del sector (9.13%).
- El nivel de deuda actual 67.94% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 108.14%.
Contras
- El precio (101.43 $) es superior a la valoración justa (19.29 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.33%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-119.6%) es inferior a la media del sector (ROE=10.9%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| Planet Fitness, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.4% | 2% | 0.6% |
| 90 días | 28.3% | 4.1% | 1.5% |
| 1 año | 49.6% | 9.1% | 22.4% |
PLNT vs Sector: Planet Fitness, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 40.48% durante el año pasado.
PLNT vs Mercado: Planet Fitness, Inc. ha superado al mercado en un 27.18% durante el año pasado.
Precio estable: PLNT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PLNT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (101.43 $) es superior al precio justo (19.29 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (101.43 $) es un 81% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (45.02) es superior al del conjunto del sector (35.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (45.02) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-52.32) es inferior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-52.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.81) es superior al del sector en su conjunto (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.81) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.66) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.66) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-119.6%) es inferior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-119.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.66%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (67.94%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 108.14 % al 67.94 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (3.33%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 | WILLIAM R. BODE Officer |
Compra | 79.02 | 158 040 | 2 000 |
| 27.08.2021 | LIVELY DORVIN D President |
Venta | 80.8 | 4 163 870 | 51 533 |
| 26.08.2021 | LIVELY DORVIN D President |
Venta | 79.79 | 3 867 180 | 48 467 |
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