Análisis de la empresa Prologis
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 30.69% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30.93%.
Contras
- El precio (103.59 $) es superior a la valoración justa (38.41 $)
- Los dividendos (3.18%) están por debajo de la media del sector (3.4%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.76%) es inferior al promedio del sector (-5.13%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.75%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Prologis | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.6% | 0.5% | 1.7% |
| 90 días | 1.2% | -14.6% | 4.6% |
| 1 año | -5.8% | -5.1% | 24.9% |
PLD vs Sector: Prologis ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Real Estate" en un -0.6346% durante el año pasado.
PLD vs Mercado: Prologis ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.64% durante el año pasado.
Precio estable: PLD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PLD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (103.59 $) es superior al precio justo (38.41 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (103.59 $) es un 62.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.2) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.2) es inferior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.23) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.23) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (16.09) es superior al del sector en su conjunto (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (16.09) es superior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (28.71) es superior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (28.71) es superior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.75%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.29%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.84%) es superior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30.93 % al 30.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.18% está por debajo de la media del sector '3.4%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.18% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.18% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (105.54%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | ZOLLARS WILLIAM D Director |
Compra | 127.37 | 411 660 | 3 232 |
| 20.05.2022 | Modjtabai Avid Director |
Compra | 118.65 | 1 779 750 | 15 000 |
| 01.05.2022 | BITA CRISTINA GABRIELA Director |
Compra | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | KENNARD LYDIA H Director |
Compra | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | Piani Olivier Director |
Compra | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
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