Análisis de la empresa Packaging Corporation of America
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.5%) son superiores a la media del sector (1.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.36%) es superior al promedio del sector (-11.36%).
- El nivel de deuda actual 33.24% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 37.71%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.14%) es superior a la media del sector (ROE=11.92%)
Contras
- El precio (198.76 $) es superior a la valoración justa (101.62 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | -2.3% | 0.4% |
| 90 días | -13.1% | -16.6% | -4.6% |
| 1 año | 6.4% | -11.4% | 9% |
PKG vs Sector: Packaging Corporation of America ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 17.72% durante el año pasado.
PKG vs Mercado: Packaging Corporation of America ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.61% durante el año pasado.
Precio estable: PKG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PKG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (198.76 $) es superior al precio justo (101.62 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (198.76 $) es un 48.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.14) es inferior al del conjunto del sector (34.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.14) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.66) es inferior al del sector en su conjunto (3.86).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.66) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.88) es inferior al del conjunto del sector (3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.88) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.51) es inferior al del conjunto del sector (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.51) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.14%) es superior al del conjunto del sector (11.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.62%) es superior al del conjunto del sector (7.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.62%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.41%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.41%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.24%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 37.71 % al 33.24 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.5% es superior a la media del sector '1.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.5% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.5% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (58.66%) se encuentran en un nivel cómodo.
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