Análisis de la empresa Pinterest
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (30.66 $) es inferior al precio justo (36.68 $)
- El nivel de deuda actual 5.46% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 7.26%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.06%) es inferior al promedio del sector (9.13%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.15%) es inferior a la media del sector (ROE=10.9%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:18 Paypal abandons Pinterest takeover after its shareholders balk
2.3. Eficiencia del mercado
| Consumer Discretionary | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.8% | 2% | -0.1% |
| 90 días | 1.7% | 4.1% | 6.5% |
| 1 año | -11.1% | 9.1% | 25% |
PINS vs Sector: Pinterest ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -20.19% durante el año pasado.
PINS vs Mercado: Pinterest ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -36.03% durante el año pasado.
Precio estable: PINS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PINS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (30.66 $) es inferior al precio justo (36.68 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (30.66 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (228.94) es superior al del conjunto del sector (35.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (228.94) es superior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.11) es superior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.11) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.21) es superior al del sector en su conjunto (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.21) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-190.2) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-190.2) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.15%) es inferior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.9907%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.9907%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.75%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.75%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.46%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 7.26 % al 5.46 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 100% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Walcott Wanjiku Juanita Chief Legal & Bus Affairs Ofc. |
Venta | 30.82 | 365 587 | 11 862 |
| 27.11.2024 | Acosta Andrea Chief Accounting Officer |
Venta | 30.88 | 118 734 | 3 845 |
| 27.09.2024 | Brau Donnelly Julia Officer |
Compra | 32.72 | 990 762 | 30 280 |
| 27.08.2024 | Acosta Andrea Chief Accounting Officer |
Venta | 31.57 | 121 387 | 3 845 |
| 27.08.2024 | Walcott Wanjiku Juanita Officer |
Compra | 31.57 | 371 484 | 11 767 |
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