Análisis de la empresa PulteGroup
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (106 $) es inferior al precio justo (134.82 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.1%) es superior al promedio del sector (-23.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=27.76%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)
Contras
- Los dividendos (0.6574%) están por debajo de la media del sector (1.36%).
- El nivel de deuda actual 30.61% ha aumentado en 5 años desde el 28.82%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PulteGroup | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.6% | -0.5% | -0.6% |
| 90 días | -18.1% | -26.8% | 1.6% |
| 1 año | 2.1% | -23.2% | 22.4% |
PHM vs Sector: PulteGroup ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 25.33% durante el año pasado.
PHM vs Mercado: PulteGroup ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -20.35% durante el año pasado.
Precio estable: PHM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PHM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (106 $) es inferior al precio justo (134.82 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (106 $) es un 27.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.71) es inferior al del conjunto del sector (35.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.71) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.42) es inferior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.42) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.44) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.44) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-18.76) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-18.76) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (27.76%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (27.76%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.01%) es superior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.01%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.08%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.08%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.82 % al 30.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6574% está por debajo de la media del sector '1.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6574% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.6574% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.47%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | O'Meara Brien P. Officer |
Compra | 106.4 | 372 400 | 3 500 |
| 28.04.2023 | ANDERSON BRIAN P Director |
Venta | 66.95 | 1 004 250 | 15 000 |
| 27.04.2023 | MARSHALL RYAN Chief Exec Officer, President |
Venta | 65.27 | 6 396 460 | 98 000 |
| 02.02.2023 | O'Meara Brien P. Vice President & Controller |
Venta | 60 | 295 440 | 4 924 |
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