Análisis de la empresa PIMCO High Income Fund
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (11.73%) son superiores a la media del sector (3.41%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es superior a la media del sector (ROE=-13.92%)
Contras
- El precio (4.86 $) es superior a la valoración justa (4.5 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (15.6%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PIMCO High Income Fund | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | -1% | 0.5% |
| 90 días | -3.6% | 0.3% | 4% |
| 1 año | 0% | 15.6% | 24% |
PHK vs Sector: PIMCO High Income Fund ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Нефтегаз" en un -15.6% durante el año pasado.
PHK vs Mercado: PIMCO High Income Fund ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24% durante el año pasado.
Precio estable: PHK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PHK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.86 $) es superior al precio justo (4.5 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.86 $) es un 7.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.79) es superior al del conjunto del sector (6.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.79) es inferior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.13) es superior al del sector en su conjunto (0.5178).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.13) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (13.2) es superior al del sector en su conjunto (0.2793).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (13.2) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-13.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-2.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.28%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.73% es superior a la media del sector '3.41%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.73% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.73% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (147.69%) se encuentran en un nivel incómodo.
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