Análisis de la empresa Parker-Hannifin
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.99%) es superior al promedio del sector (-39.97%).
- El nivel de deuda actual 36.04% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.44%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=25.4%) es superior a la media del sector (ROE=20.4%)
Contras
- El precio (678.42 $) es superior a la valoración justa (299.19 $)
- Los dividendos (1.03%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:40 US to give aircraft companies $482M for pandemic
2.3. Eficiencia del mercado
| Parker-Hannifin | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.9% | -0.4% | 0.5% |
| 90 días | -2.8% | -47.2% | 3.8% |
| 1 año | 30% | -40% | 23.4% |
PH vs Sector: Parker-Hannifin ha superado al sector "Industrials" en un 69.96% durante el año pasado.
PH vs Mercado: Parker-Hannifin ha superado al mercado en un 6.6% durante el año pasado.
Precio estable: PH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (678.42 $) es superior al precio justo (299.19 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (678.42 $) es un 55.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.37) es inferior al del conjunto del sector (34.72).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.37) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.5) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.5) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.33) es superior al del sector en su conjunto (3.28).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.33) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.23) es superior al del conjunto del sector (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.23) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (25.4%) es superior al del conjunto del sector (20.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (25.4%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.6%) es superior al del conjunto del sector (6.86%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.6%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.05%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.05%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.44 % al 36.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.03% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.03% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.03% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
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