NYSE: PGTI - PGT Innovations, Inc.

Rentabilidad a seis meses: 0%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa PGT Innovations, Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (1.92%) es superior al promedio del sector (-37.84%).
  • El nivel de deuda actual 38.44% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.99%.

Contras

  • El precio (41.99 $) es superior a la valoración justa (25.78 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.52%) es inferior a la media del sector (ROE=20.4%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

PGT Innovations, Inc. Industrials Índice
7 días 0% -0.6% 0%
90 días 0% -45.4% 1.5%
1 año 1.9% -37.8% 20%

PGTI vs Sector: PGT Innovations, Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 39.76% durante el año pasado.

PGTI vs Mercado: PGT Innovations, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.12% durante el año pasado.

Precio estable: PGTI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: PGTI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 22.07
P/S: 1.6

3.2. Ganancia

EPS 1.86
ROE 16.52%
ROA 6.63%
ROIC 4.95%
Ebitda margin 16.59%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (41.99 $) es superior al precio justo (25.78 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (41.99 $) es un 38.6% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.07) es inferior al del conjunto del sector (34.72).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.07) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.65) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.65) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.6) es inferior al del conjunto del sector (3.28).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.6) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.5) es inferior al del conjunto del sector (14.48).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.5) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.52%) es inferior al del conjunto del sector (20.4%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.52%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.63%) es inferior al del conjunto del sector (6.86%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.63%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.95%) es inferior al del conjunto del sector (12.43%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (38.44%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.99 % al 38.44 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.51%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Fecha de transacción Persona enterada Tipo Precio Volumen Cantidad
01.09.2023 Hershberger Rodney
Director
Venta 28.56 71 400 2 500
03.07.2023 Hershberger Rodney
Director
Venta 29.29 73 225 2 500
01.06.2023 Hershberger Rodney
Director
Venta 24.91 62 275 2 500
12.01.2023 Hershberger Rodney
Director
Venta 19.34 48 350 2 500
06.12.2022 Feintuch Richard D
Director
Compra 18.18 181 800 10 000

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9. Foro de promociones PGT Innovations, Inc.

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