Análisis de la empresa Public Service Enterprise Group
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.58%) es superior al promedio del sector (-45.69%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.56%) es superior a la media del sector (ROE=11.68%)
Contras
- El precio (82.83 $) es superior a la valoración justa (60.97 $)
- Los dividendos (3.25%) están por debajo de la media del sector (3.33%).
- El nivel de deuda actual 39.88% ha aumentado en 5 años desde el 34.15%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Public Service Enterprise Group | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | -5.6% | 1.5% |
| 90 días | 2.9% | -47.3% | 5.9% |
| 1 año | 30.6% | -45.7% | 31.1% |
PEG vs Sector: Public Service Enterprise Group ha superado al sector "Utilities" en un 76.27% durante el año pasado.
PEG vs Mercado: Public Service Enterprise Group ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.5555% durante el año pasado.
Precio estable: PEG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PEG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (82.83 $) es superior al precio justo (60.97 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (82.83 $) es un 26.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.83) es inferior al del conjunto del sector (24.99).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.83) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.96) es inferior al del sector en su conjunto (2.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.96) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.7) es superior al del sector en su conjunto (2.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.7) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.32) es superior al del conjunto del sector (6.37).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.56%) es superior al del conjunto del sector (11.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.05%) es superior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-3.06%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-3.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 34.15 % al 39.88 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.25% está por debajo de la media del sector '3.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.25% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.25% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44.36%) se encuentran en un nivel cómodo.
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