Análisis de la empresa PG&E Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.93 $) es inferior al precio justo (20.25 $)
Contras
- Los dividendos (0.2778%) están por debajo de la media del sector (3.22%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.98%) es inferior al promedio del sector (21.72%).
- El nivel de deuda actual 6.16% ha aumentado en 5 años desde el 4.45%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.1%) es inferior a la media del sector (ROE=12.07%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:43 PG&E releases new plan on 2022 wildfire safety
2.3. Eficiencia del mercado
| PG&E Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.7% | -1.1% | -2.8% |
| 90 días | -26.4% | -3.7% | -5% |
| 1 año | -4% | 21.7% | 13.8% |
PCG vs Sector: PG&E Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -25.7% durante el año pasado.
PCG vs Mercado: PG&E Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.77% durante el año pasado.
Precio estable: PCG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PCG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.93 $) es inferior al precio justo (20.25 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (15.93 $) es un 27.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.21) es inferior al del conjunto del sector (26.11).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.21) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.42) es inferior al del sector en su conjunto (2.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.42) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.77) es inferior al del conjunto del sector (2.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.77) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.36) es superior al del conjunto del sector (5.35).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.36) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.1%) es inferior al del conjunto del sector (12.07%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.94%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.94%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.83%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.16%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.45 % al 6.16 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2778% está por debajo de la media del sector '3.22%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2778% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2778% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (3.42%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 2588.76% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Santos Marlene EVP, CCO at PG&E Company |
Venta | 16.37 | 2 057 740 | 125 702 |
| 04.03.2025 | Peterman Carla J EVP/Corp. Affairs & CSO |
Venta | 16.37 | 532 369 | 32 521 |
| 20.02.2025 | Harris Arno Lockheart Director |
Compra | 15.66 | 100 052 | 6 389 |
| 02.12.2024 | Poppe Patricia K Chief Executive Officer |
Venta | 20.66 | 1 147 770 | 55 555 |
| 15.08.2024 | Williams Stephanie N VP and Controller |
Venta | 18.32 | 707 170 | 38 601 |
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