Análisis de la empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.48 $) es inferior al precio justo (15.94 $)
- Los dividendos (17.38%) son superiores a la media del sector (4.05%).
- El nivel de deuda actual 60.22% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 107.59%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=154.18%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.99%) es inferior al promedio del sector (6.87%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | -1.6% | 0.6% |
| 90 días | -0.4% | 0.5% | 1.7% |
| 1 año | -20% | 6.9% | 23% |
PBR vs Sector: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -26.86% durante el año pasado.
PBR vs Mercado: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -43.04% durante el año pasado.
Precio estable: PBR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PBR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.48 $) es inferior al precio justo (15.94 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (13.48 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.13) es inferior al del conjunto del sector (14.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.13) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.33) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.33) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1) es inferior al del conjunto del sector (2.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.17) es inferior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.17) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (154.18%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (154.18%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (55.82%) es superior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (55.82%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (22.76%) es superior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (22.76%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (60.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 107.59 % al 60.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.38% es superior a la media del sector '4.05%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.38% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.38% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (78.79%) se encuentran en un nivel cómodo.
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