Análisis de la empresa Penske Automotive Group, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (167.46 $) es inferior al precio justo (199.27 $)
- Los dividendos (2.2%) son superiores a la media del sector (1.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.35%) es superior al promedio del sector (5.13%).
- El nivel de deuda actual 10.47% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 62.2%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.28%) es superior a la media del sector (ROE=11.38%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Penske Automotive Group, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | -4.8% | -5% |
| 90 días | 0.4% | -6.2% | -6.6% |
| 1 año | 10.4% | 5.1% | 9.6% |
PAG vs Sector: Penske Automotive Group, Inc. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 5.22% durante el año pasado.
PAG vs Mercado: Penske Automotive Group, Inc. ha superado al mercado en un 0.7632% durante el año pasado.
Precio estable: PAG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PAG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (167.46 $) es inferior al precio justo (199.27 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (167.46 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 19%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.5) es inferior al del conjunto del sector (34.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.5) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.32) es inferior al del sector en su conjunto (3.84).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3744) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3744) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.72) es inferior al del conjunto del sector (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.72) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.28%) es superior al del conjunto del sector (11.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.42%) es inferior al del conjunto del sector (7.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.42%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.74%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.74%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 62.2 % al 10.47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% es superior a la media del sector '1.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.95%) se encuentran en un nivel incómodo.
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