Análisis de la empresa PACS Group, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=117.42%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- El precio (38.37 $) es superior a la valoración justa (11.55 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (42.22%).
- El nivel de deuda actual 24% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PACS Group, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 1.1% | -2.6% |
| 90 días | -67.1% | 0.2% | 3.5% |
| 1 año | 0% | 42.2% | 23.3% |
PACS vs Sector: PACS Group, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -42.22% durante el año pasado.
PACS vs Mercado: PACS Group, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.31% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: PACS es más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: PACS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (38.37 $) es superior al precio justo (11.55 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (38.37 $) es un 69.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.86) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.86) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (117.42%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (117.42%) es superior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.21%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 24 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (71.22%) se encuentran en un nivel cómodo.
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