Análisis de la empresa Oxford Industries, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.85%) son superiores a la media del sector (1.17%).
Contras
- El precio (109.04 $) es superior a la valoración justa (43.55 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-23.36%) es inferior al promedio del sector (17.7%).
- El nivel de deuda actual 30.75% ha aumentado en 5 años desde el 1.79%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.87%) es inferior a la media del sector (ROE=16.26%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Oxford Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.6% | 0.4% | 1.6% |
| 90 días | -8.7% | -10.7% | 4.3% |
| 1 año | -23.4% | 17.7% | 27% |
OXM vs Sector: Oxford Industries, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -41.05% durante el año pasado.
OXM vs Mercado: Oxford Industries, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -50.37% durante el año pasado.
Precio estable: OXM no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OXM con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (109.04 $) es superior al precio justo (43.55 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (109.04 $) es un 60.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.54) es superior al del conjunto del sector (22.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.54) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.87) es inferior al del sector en su conjunto (4.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.87) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del conjunto del sector (2.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.38) es superior al del conjunto del sector (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.38) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.87%) es inferior al del conjunto del sector (16.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.87%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.31%) es inferior al del conjunto del sector (5.49%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (27.69%) es superior al del conjunto del sector (0.4167%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (27.69%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.79 % al 30.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.85% es superior a la media del sector '1.17%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (68.74%) se encuentran en un nivel cómodo.
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