Análisis de la empresa Oak Street Health, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (39 $) es inferior al precio justo (51.34 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-0.7555%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=464%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.31%).
- El nivel de deuda actual 64.78% ha aumentado en 5 años desde el 28.99%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Oak Street Health, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 2.4% | 0.6% |
| 90 días | 0% | -4.9% | 1.5% |
| 1 año | 0% | -0.8% | 22.4% |
OSH vs Sector: Oak Street Health, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 0.7555% durante el año pasado.
OSH vs Mercado: Oak Street Health, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.42% durante el año pasado.
Precio estable: OSH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OSH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (39 $) es inferior al precio justo (51.34 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (39 $) es un 31.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (57.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-17.36) es inferior al del sector en su conjunto (9.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-17.36) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.15) es inferior al del conjunto del sector (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.15) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-12.36) es inferior al del conjunto del sector (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-12.36) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (464%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (464%) es superior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-26.17%) es inferior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-26.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-37.2%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-37.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (64.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.99 % al 64.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2023 | GUENTHNER ROBERT Chief Legal Officer |
Venta | 38.82 | 123 021 | 3 169 |
| 10.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
Venta | 38.82 | 175 350 | 4 517 |
| 10.04.2023 | COOK TIMOTHY M Chief Financial Officer |
Venta | 38.82 | 232 066 | 5 978 |
| 04.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
Venta | 38.8 | 1 940 000 | 50 000 |
| 04.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
Compra | 21 | 1 050 000 | 50 000 |
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