Análisis de la empresa Oscar Health, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.43 $) es inferior al precio justo (17.81 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.13%) es superior al promedio del sector (-15.59%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-33.67%) es superior a la media del sector (ROE=-82.41%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.3%).
- El nivel de deuda actual 8.89% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Oscar Health, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | -13.2% | -3.2% |
| 90 días | -8.3% | -16.1% | -7.4% |
| 1 año | -8.1% | -15.6% | 9.7% |
OSCR vs Sector: Oscar Health, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 7.46% durante el año pasado.
OSCR vs Mercado: Oscar Health, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.87% durante el año pasado.
Precio estable: OSCR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OSCR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.43 $) es inferior al precio justo (17.81 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (15.43 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 15.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (114.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.55) es inferior al del sector en su conjunto (9.02).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.55) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3501) es inferior al del conjunto del sector (4.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3501) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.04) es inferior al del conjunto del sector (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.04) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-33.67%) es superior al del conjunto del sector (-82.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-33.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-8.06%) es inferior al del conjunto del sector (6.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-8.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 8.89 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Thrive Partners VII Growth GP, Director |
Compra | 13.74 | 4 927 420 | 358 619 |
| 13.11.2024 | Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman |
Compra | 13.74 | 4 927 420 | 358 619 |
| 12.11.2024 | Thrive Partners VII Growth GP, Director |
Compra | 13.68 | 5 756 800 | 420 819 |
| 11.11.2024 | Thrive Partners VII Growth GP, Director |
Compra | 13.58 | 3 748 620 | 276 040 |
| 05.09.2023 | Sankaran Sid Director |
Venta | 6.25 | 872 719 | 139 635 |
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