Análisis de la empresa Onto Innovation Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.03%) es superior al promedio del sector (14.14%).
- El nivel de deuda actual 1.02% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.72%.
Contras
- El precio (189.61 $) es superior a la valoración justa (58.89 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9165%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.98%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Onto Innovation Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | 1.7% | 1.7% |
| 90 días | 4.5% | 0.2% | 4.6% |
| 1 año | 30% | 14.1% | 24.9% |
ONTO vs Sector: Onto Innovation Inc. ha superado al sector "Technology" en un 15.89% durante el año pasado.
ONTO vs Mercado: Onto Innovation Inc. ha superado al mercado en un 5.15% durante el año pasado.
Precio estable: ONTO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ONTO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (189.61 $) es superior al precio justo (58.89 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (189.61 $) es un 68.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (62.65) es inferior al del conjunto del sector (101.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (62.65) es superior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.37) es inferior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.37) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.3) es superior al del sector en su conjunto (7.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.3) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (38.05) es inferior al del conjunto del sector (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (38.05) es superior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.98%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.34%) es superior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.14%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.14%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.02%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.72 % al 1.02 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9165%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 137% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | Plisinski Michael P Officer |
Compra | 219.19 | 7 671 650 | 35 000 |
| 16.01.2025 | Plisinski Michael P CEO |
Venta | 211.24 | 6 337 200 | 30 000 |
| 15.01.2025 | Vedula Srinivas SVP, Customer Success |
Venta | 205 | 169 535 | 827 |
| 14.01.2025 | Plisinski Michael P CEO |
Venta | 200.19 | 4 003 800 | 20 000 |
| 10.06.2024 | Vedula Srinivas SVP, Customer Success |
Venta | 213.4 | 317 112 | 1 486 |
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