Análisis de la empresa ON24, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.5 $) es inferior al precio justo (7.69 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.932%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.52%) es inferior al promedio del sector (10.45%).
- El nivel de deuda actual 1.92% ha aumentado en 5 años desde el 1.47%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-28.74%) es inferior a la media del sector (ROE=44.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ON24, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | -7.7% | -0.7% |
| 90 días | 7.6% | -1.3% | 4.1% |
| 1 año | -16.5% | 10.5% | 25.9% |
ONTF vs Sector: ON24, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -26.97% durante el año pasado.
ONTF vs Mercado: ON24, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.42% durante el año pasado.
Precio estable: ONTF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ONTF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.5 $) es inferior al precio justo (7.69 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (6.5 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (149.25) es superior al del conjunto del sector (100.43).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (149.25) es superior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.99) es inferior al del sector en su conjunto (12.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.99) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.19) es inferior al del conjunto del sector (6.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.19) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-9.37) es inferior al del conjunto del sector (91.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-9.37) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-28.74%) es inferior al del conjunto del sector (44.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-28.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-18.48%) es inferior al del conjunto del sector (4.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-18.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-10.31%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-10.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.47 % al 1.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.932%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 10380.73% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Vattuone Steven Chief Financial Officer |
Venta | 6.7 | 114 068 | 17 025 |
| 17.12.2024 | Vattuone Steven Chief Financial Officer |
Venta | 6.65 | 63 002 | 9 474 |
| 16.12.2024 | Sahasi Jayesh EV President, Product and CTO |
Venta | 7 | 7 700 | 1 100 |
| 16.12.2024 | Vattuone Steven Chief Financial Officer |
Venta | 6.96 | 26 657 | 3 830 |
| 12.12.2024 | Trempont Dominique Director |
Venta | 6.98 | 29 665 | 4 250 |
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