Análisis de la empresa Olin Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (24.73 $) es inferior al precio justo (91.33 $)
- El nivel de deuda actual 35.52% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.48%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.61%) es superior a la media del sector (ROE=1.12%)
Contras
- Los dividendos (2.11%) están por debajo de la media del sector (2.39%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-56.73%) es inferior al promedio del sector (-13.18%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Olin Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.3% | -5.3% | -2.2% |
| 90 días | -26% | -6.1% | -4.3% |
| 1 año | -56.7% | -13.2% | 7.4% |
OLN vs Sector: Olin Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -43.55% durante el año pasado.
OLN vs Mercado: Olin Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -64.11% durante el año pasado.
Precio estable: OLN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OLN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (24.73 $) es inferior al precio justo (91.33 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (24.73 $) es un 269.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.09) es inferior al del conjunto del sector (51.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.09) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.06) es inferior al del sector en su conjunto (5.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.06) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.02) es inferior al del conjunto del sector (12.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.02) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (228.31) es superior al del conjunto del sector (11.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (228.31) es superior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.61%) es superior al del conjunto del sector (1.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.97%) es inferior al del conjunto del sector (7.39%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (28.72%) es superior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (28.72%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.52%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.48 % al 35.52 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.11% está por debajo de la media del sector '2.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.11% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.11% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.95%) se encuentran en un nivel incómodo.
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