Análisis de la empresa Omega Healthcare Investors
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (7.45%) son superiores a la media del sector (3.21%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (22.54%) es superior al promedio del sector (-4.64%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.78%) es superior a la media del sector (ROE=6.02%)
Contras
- El precio (37.76 $) es superior a la valoración justa (10.12 $)
- El nivel de deuda actual 55.58% ha aumentado en 5 años desde el 1.28%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Omega Healthcare Investors | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | -9.1% | -1.2% |
| 90 días | -1.1% | -10.8% | -6.6% |
| 1 año | 22.5% | -4.6% | 6.9% |
OHI vs Sector: Omega Healthcare Investors ha superado al sector "Real Estate" en un 27.18% durante el año pasado.
OHI vs Mercado: Omega Healthcare Investors ha superado al mercado en un 15.63% durante el año pasado.
Precio estable: OHI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OHI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (37.76 $) es superior al precio justo (10.12 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (37.76 $) es un 73.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.75) es inferior al del conjunto del sector (61.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.75) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.04) es superior al del sector en su conjunto (-0.8993).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.04) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.1) es superior al del sector en su conjunto (7.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.1) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.85) es inferior al del conjunto del sector (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.85) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.78%) es superior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.66%) es inferior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.18%) es superior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (55.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.28 % al 55.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.45% es superior a la media del sector '3.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.45% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.45% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (265.86%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
