Análisis de la empresa ONE Gas, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4%) son superiores a la media del sector (3.28%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.27%) es superior al promedio del sector (-7.08%).
Contras
- El precio (61.45 $) es superior a la valoración justa (46.71 $)
- El nivel de deuda actual 38.28% ha aumentado en 5 años desde el 28.88%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.36%) es inferior a la media del sector (ROE=11.7%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ONE Gas, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.6% | -4.3% | -1.7% |
| 90 días | -9.1% | -21% | 4.4% |
| 1 año | 6.3% | -7.1% | 25.5% |
OGS vs Sector: ONE Gas, Inc. ha superado al sector "Utilities" en un 13.35% durante el año pasado.
OGS vs Mercado: ONE Gas, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.2% durante el año pasado.
Precio estable: OGS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OGS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (61.45 $) es superior al precio justo (46.71 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (61.45 $) es un 24% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.72) es inferior al del conjunto del sector (25.05).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.72) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.31) es inferior al del sector en su conjunto (2.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.31) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.53) es inferior al del conjunto del sector (2.62).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.53) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.14) es superior al del conjunto del sector (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.14) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.36%) es inferior al del conjunto del sector (11.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.9%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.86%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.28%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.88 % al 38.28 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4% es superior a la media del sector '3.28%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (62.32%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | Lawhorn Caron A |
Compra | 63.85 | 187 591 | 2 938 |
| 15.02.2021 | NORTON PIERCE See Remarks |
Compra | 72.69 | 2 362 130 | 32 496 |
| 15.02.2021 | Husen Jeffrey J See Remarks |
Compra | 72.69 | 69 928 | 962 |
| 15.02.2021 | McCormick Joseph L See Remarks |
Compra | 72.69 | 506 140 | 6 963 |
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