Análisis de la empresa Organon & Co.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.62 $) es inferior al precio justo (17.64 $)
- Los dividendos (6.22%) son superiores a la media del sector (1.31%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.54%) es inferior al promedio del sector (-0.7555%).
- El nivel de deuda actual 72.65% ha aumentado en 5 años desde el 0.986%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1461.43%) es inferior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Organon & Co. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | 2.4% | 0.6% |
| 90 días | -8.5% | -4.9% | 1% |
| 1 año | -4.5% | -0.8% | 20.7% |
OGN vs Sector: Organon & Co. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Healthcare" en un -3.79% durante el año pasado.
OGN vs Mercado: Organon & Co. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.24% durante el año pasado.
Precio estable: OGN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OGN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.62 $) es inferior al precio justo (17.64 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (15.62 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 12.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.54) es inferior al del conjunto del sector (57.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.54) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-51.73) es inferior al del sector en su conjunto (9.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-51.73) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5782) es inferior al del conjunto del sector (4.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5782) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.53) es inferior al del conjunto del sector (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.53) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1461.43%) es inferior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1461.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.48%) es superior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.48%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.88%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.88%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (72.65%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.986 % al 72.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.22% es superior a la media del sector '1.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.22% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.22% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.74%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | Stahler Rachel A Chief Information Officer |
Compra | 20.4 | 62 200 | 3 049 |
| 04.05.2024 | WALSH MATTHEW M Chief Financial Officer |
Compra | 20.4 | 169 524 | 8 310 |
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