Análisis de la empresa Oil-Dri Corporation of America
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (26.25%) es superior al promedio del sector (-30.63%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.72%) es superior a la media del sector (ROE=0.3063%)
Contras
- El precio (78.34 $) es superior a la valoración justa (54.29 $)
- Los dividendos (1.7%) están por debajo de la media del sector (2.47%).
- El nivel de deuda actual 14.32% ha aumentado en 5 años desde el 4.72%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Oil-Dri Corporation of America | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 18.6% | 3.9% | 0.6% |
| 90 días | 26.4% | -39.6% | 9.2% |
| 1 año | 26.3% | -30.6% | 33.2% |
ODC vs Sector: Oil-Dri Corporation of America ha superado al sector "Materials" en un 56.88% durante el año pasado.
ODC vs Mercado: Oil-Dri Corporation of America ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.92% durante el año pasado.
Precio estable: ODC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ODC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (78.34 $) es superior al precio justo (54.29 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (78.34 $) es un 30.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.48) es inferior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.48) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.71) es inferior al del sector en su conjunto (5.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.71) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.3) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.3) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.41) es inferior al del conjunto del sector (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.41) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.72%) es superior al del conjunto del sector (0.3063%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.72%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.12%) es superior al del conjunto del sector (7.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.12%) es superior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.72 % al 14.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.7% está por debajo de la media del sector '2.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.7% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.7% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.8%) se encuentran en un nivel incómodo.
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