Análisis de la empresa Owens Corning
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (167.58 $) es inferior al precio justo (214.39 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (25.51%) es superior al promedio del sector (-39.97%).
- El nivel de deuda actual 27.66% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 29.84%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.15%) es superior a la media del sector (ROE=20.43%)
Contras
- Los dividendos (1.33%) están por debajo de la media del sector (1.51%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Owens Corning | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.9% | -0.4% | 1.1% |
| 90 días | 3.3% | -47.2% | 3.3% |
| 1 año | 25.5% | -40% | 22.3% |
OC vs Sector: Owens Corning ha superado al sector "Industrials" en un 65.48% durante el año pasado.
OC vs Mercado: Owens Corning ha superado al mercado en un 3.19% durante el año pasado.
Precio estable: OC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (167.58 $) es inferior al precio justo (214.39 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (167.58 $) es un 27.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.3) es inferior al del conjunto del sector (143.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.3) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.59) es inferior al del sector en su conjunto (5.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.59) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.4) es inferior al del conjunto del sector (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.4) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.27) es inferior al del conjunto del sector (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.27) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.15%) es superior al del conjunto del sector (20.43%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.15%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.64%) es superior al del conjunto del sector (6.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.64%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.05%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.05%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.66%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 29.84 % al 27.66 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.33% está por debajo de la media del sector '1.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.33% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.33% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (15.72%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | MORRIS W HOWARD Director |
Compra | 196.79 | 43 491 | 221 |
| 19.09.2024 | Sandri Marcio A President, Composites |
Venta | 176.5 | 538 502 | 3 051 |
| 27.06.2024 | Fister Todd W EVP & Chief Financial Officer |
Venta | 173.65 | 520 950 | 3 000 |
| 12.06.2024 | Doerfler Mari Vice President and Controller |
Venta | 182.05 | 43 692 | 240 |
| 24.05.2024 | Sandri Marcio A President, Composites |
Venta | 178 | 1 726 070 | 9 697 |
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