Análisis de la empresa The New York Times Company
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 1.95% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.64%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.18%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)
Contras
- El precio (50.8 $) es superior a la valoración justa (17.97 $)
- Los dividendos (0.9504%) están por debajo de la media del sector (1.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (8.99%) es inferior al promedio del sector (9.13%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The New York Times Company | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.5% | 2% | 0% |
| 90 días | -3.2% | 4.1% | 1.5% |
| 1 año | 9% | 9.1% | 20% |
NYT vs Sector: The New York Times Company ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -0.1356% durante el año pasado.
NYT vs Mercado: The New York Times Company ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.04% durante el año pasado.
Precio estable: NYT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NYT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (50.8 $) es superior al precio justo (17.97 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (50.8 $) es un 64.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (32.79) es inferior al del conjunto del sector (35.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (32.79) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.32) es superior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.14) es superior al del sector en su conjunto (2.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.14) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.39) es inferior al del conjunto del sector (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.39) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.18%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.56%) es superior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.56%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.62%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.62%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.95%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.64 % al 1.95 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9504% está por debajo de la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9504% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0.9504% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.89%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | KOPIT LEVIEN MEREDITH A. PRESIDENT & CEO |
Venta | 47.72 | 598 791 | 12 548 |
| 10.08.2023 | Brayton Diane EVP, GENERAL COUNSEL |
Venta | 44.03 | 484 330 | 11 000 |
| 10.08.2023 | BENTEN R ANTHONY SVP, Treasurer & CAO |
Venta | 44.3 | 372 164 | 8 401 |
| 10.08.2023 | KOPIT LEVIEN MEREDITH A. PRESIDENT & CEO |
Venta | 43.92 | 1 000 850 | 22 788 |
| 10.02.2023 | Caputo Roland A. EVP and CFO |
Venta | 39.44 | 493 000 | 12 500 |
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