Análisis de la empresa NVR, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.7%) es superior al promedio del sector (9.03%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=36.47%) es superior a la media del sector (ROE=16.26%)
Contras
- El precio (7962 $) es superior a la valoración justa (6202.99 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.32%).
- El nivel de deuda actual 18.9% ha aumentado en 5 años desde el 17.95%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NVR, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.1% | -0.2% | -0% |
| 90 días | -16.7% | -17.2% | 3.4% |
| 1 año | 13.7% | 9% | 23.3% |
NVR vs Sector: NVR, Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 4.67% durante el año pasado.
NVR vs Mercado: NVR, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.6% durante el año pasado.
Precio estable: NVR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NVR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7962 $) es superior al precio justo (6202.99 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7962 $) es un 22.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.07) es inferior al del conjunto del sector (22.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.07) es inferior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.49) es superior al del sector en su conjunto (4.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.49) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.58) es inferior al del conjunto del sector (2.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.58) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.74) es superior al del conjunto del sector (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.74) es inferior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (36.47%) es superior al del conjunto del sector (16.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (36.47%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (24.11%) es superior al del conjunto del sector (5.49%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (24.11%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0.4167%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 17.95 % al 18.9 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.7.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (15.74%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | PREISER DAVID A Director |
Compra | 9221.23 | 2 305 310 | 250 |
| 26.07.2024 | Kelpy Matthew B. VP, Chief Accounting Officer |
Venta | 8650 | 1 513 750 | 175 |
| 26.07.2024 | Kelpy Matthew B. VP, Chief Accounting Officer |
Compra | 2843.17 | 497 555 | 175 |
| 25.07.2024 | Kelpy Matthew B. VP, Chief Accounting Officer |
Venta | 8500 | 4 250 000 | 500 |
| 25.07.2024 | Kelpy Matthew B. VP, Chief Accounting Officer |
Compra | 1934.97 | 967 485 | 500 |
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