Análisis de la empresa Nucor Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (151.3 $) es inferior al precio justo (213.97 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.0132%) es superior al promedio del sector (-46.39%).
- El nivel de deuda actual 18.9% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.94%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.61%) es superior a la media del sector (ROE=0.3063%)
Contras
- Los dividendos (1.28%) están por debajo de la media del sector (2.47%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:55 America’s factory boom drives sales surge for excavators, steel and trucks
18 noviembre 16:30 Biden admin bragged about building ‘made-in-America’ EV charging network, then waived ‘Buy America’ rules
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Nucor Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.8% | -3.2% | 1.6% |
| 90 días | 5.9% | -47.6% | 6.4% |
| 1 año | 0% | -46.4% | 31.2% |
NUE vs Sector: Nucor Corporation ha superado al sector "Materials" en un 46.4% durante el año pasado.
NUE vs Mercado: Nucor Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.21% durante el año pasado.
Precio estable: NUE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NUE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (151.3 $) es inferior al precio justo (213.97 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (151.3 $) es un 41.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.85) es inferior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.85) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.02) es inferior al del sector en su conjunto (5.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.02) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.28) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.28) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.1) es inferior al del conjunto del sector (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.1) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.61%) es superior al del conjunto del sector (0.3063%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.61%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.8%) es superior al del conjunto del sector (7.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.8%) es superior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (41.58%) es superior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (41.58%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.94 % al 18.9 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.28% está por debajo de la media del sector '2.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.28% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.28% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.37%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 179.04% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Topalian Leon J Chair, President and CEO |
Venta | 169.11 | 1 860 210 | 11 000 |
| 06.11.2024 | Murphy Gregory J Officer |
Compra | 167.82 | 1 038 970 | 6 191 |
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