Análisis de la empresa The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.44%) son superiores a la media del sector (2.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (31.56%) es superior al promedio del sector (24.75%).
- El nivel de deuda actual 0.79% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.33%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.47%) es superior a la media del sector (ROE=10.75%)
Contras
- El precio (35.27 $) es superior a la valoración justa (33.71 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3% | 2.1% | 1.4% |
| 90 días | -8.3% | 0.5% | 6.3% |
| 1 año | 31.6% | 24.7% | 31.4% |
NTB vs Sector: The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited ha superado al sector "Financials" en un 6.81% durante el año pasado.
NTB vs Mercado: The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited ha superado al mercado en un 0.156% durante el año pasado.
Precio estable: NTB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NTB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (35.27 $) es superior al precio justo (33.71 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (35.27 $) es un 4.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.12) es inferior al del conjunto del sector (61.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.12) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.6) es superior al del sector en su conjunto (1.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.6) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.11) es inferior al del conjunto del sector (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.11) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.49) es superior al del conjunto del sector (-85.16).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.49) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.47%) es superior al del conjunto del sector (10.75%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.47%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.69%) es inferior al del conjunto del sector (3.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.33 % al 0.79 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.44% es superior a la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.44% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.44% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (38.22%) se encuentran en un nivel cómodo.
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