Análisis de la empresa ServiceNow
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (40.51%) es superior al promedio del sector (1.48%).
- El nivel de deuda actual 9.07% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 18.77%.
Contras
- El precio (1024.57 $) es superior a la valoración justa (118.13 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9165%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.69%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ServiceNow | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.9% | -12.6% | 2.9% |
| 90 días | 8.5% | -13.6% | 2.4% |
| 1 año | 40.5% | 1.5% | 26.4% |
NOW vs Sector: ServiceNow ha superado al sector "Technology" en un 39.03% durante el año pasado.
NOW vs Mercado: ServiceNow ha superado al mercado en un 14.1% durante el año pasado.
Precio estable: NOW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NOW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1024.57 $) es superior al precio justo (118.13 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1024.57 $) es un 88.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (82.85) es inferior al del conjunto del sector (101.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (82.85) es superior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (18.8) es superior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (18.8) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (15.99) es superior al del sector en su conjunto (7.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (15.99) es superior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (111.64) es superior al del conjunto del sector (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (111.64) es superior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.69%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.69%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.96%) es superior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.96%) es superior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.05%) es superior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.07%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 18.77 % al 9.07 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9165%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Paul & Belinda Coppinger Trust Director |
Compra | 15.15 | 396 718 | 26 186 |
| 13.11.2024 | Smith Paul John Officer |
Compra | 1049.35 | 130 119 | 124 |
| 14.08.2024 | PAUL E CHAMBERLAIN Director |
Compra | 818.8 | 110 538 | 135 |
| 12.08.2024 | Surratt Fanny R. See Remarks |
Venta | 12.66 | 44 310 | 3 500 |
| 08.08.2024 | Smith Paul John Officer |
Compra | 795.58 | 148 773 | 187 |
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