Análisis de la empresa Annaly Capital Management, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (18.14 $) es inferior al precio justo (21.17 $)
- Los dividendos (13.43%) son superiores a la media del sector (3.4%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.8147%) es superior al promedio del sector (-5.13%).
Contras
- El nivel de deuda actual 14.16% ha aumentado en 5 años desde el 8.1%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-14.6%) es inferior a la media del sector (ROE=11.27%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Annaly Capital Management, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | 0.5% | -0% |
| 90 días | -0.1% | -14.6% | 3.4% |
| 1 año | -0.8% | -5.1% | 23.3% |
NLY vs Sector: Annaly Capital Management, Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 4.31% durante el año pasado.
NLY vs Mercado: Annaly Capital Management, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.11% durante el año pasado.
Precio estable: NLY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NLY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (18.14 $) es inferior al precio justo (21.17 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (18.14 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 16.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.37) es inferior al del conjunto del sector (59.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.37) es inferior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8831) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8831) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (-5.25) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (-5.25) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-14.35) es inferior al del conjunto del sector (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-14.35) es inferior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-14.6%) es inferior al del conjunto del sector (11.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-14.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.76%) es inferior al del conjunto del sector (3.79%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.16%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 8.1 % al 14.16 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.43% es superior a la media del sector '3.4%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.43% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 13.43% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (88.06%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | Finkelstein David L CEO and CIO |
Compra | 24.12 | 149 206 | 6 186 |
| 01.02.2023 | Wolfe Serena Chief Financial Officer |
Compra | 24.12 | 15 292 | 634 |
| 01.02.2023 | Campbell Steven Francis President and COO |
Compra | 24.12 | 36 662 | 1 520 |
| 01.02.2023 | Green Anthony C Chief Corporate Officer, CLO |
Compra | 24.12 | 38 206 | 1 584 |
| 31.01.2023 | Campbell Steven Francis President and COO |
Compra | 24.12 | 9 383 | 389 |
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