Análisis de la empresa National Health Investors, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.12%) son superiores a la media del sector (3.21%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (19.88%) es superior al promedio del sector (-7.89%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.82%) es superior a la media del sector (ROE=6.02%)
Contras
- El precio (73.81 $) es superior a la valoración justa (34.96 $)
- El nivel de deuda actual 48.64% ha aumentado en 5 años desde el 47.7%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| National Health Investors, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.3% | -9.4% | -1.2% |
| 90 días | 6.4% | -13.8% | -6.6% |
| 1 año | 19.9% | -7.9% | 6.9% |
NHI vs Sector: National Health Investors, Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 27.77% durante el año pasado.
NHI vs Mercado: National Health Investors, Inc. ha superado al mercado en un 12.97% durante el año pasado.
Precio estable: NHI no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NHI con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (73.81 $) es superior al precio justo (34.96 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (73.81 $) es un 52.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.19) es inferior al del conjunto del sector (61.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.19) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.94) es superior al del sector en su conjunto (-0.8993).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.94) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.71) es superior al del sector en su conjunto (7.68).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.71) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.5) es inferior al del conjunto del sector (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.5) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.82%) es superior al del conjunto del sector (6.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.45%) es superior al del conjunto del sector (3.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.86%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (48.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 47.7 % al 48.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.12% es superior a la media del sector '3.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.12% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.12% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (115.17%) se encuentran en un nivel incómodo.
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