Análisis de la empresa New Gold Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (105.33%) es superior al promedio del sector (-19.62%).
- El nivel de deuda actual 17.53% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 34.21%.
Contras
- El precio (3.47 $) es superior a la valoración justa (2.49 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.39%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-8.37%) es inferior a la media del sector (ROE=1.12%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| New Gold Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.2% | -5.6% | -1.2% |
| 90 días | 37.7% | -13.1% | -6.6% |
| 1 año | 105.3% | -19.6% | 6.9% |
NGD vs Sector: New Gold Inc. ha superado al sector "Materials" en un 124.94% durante el año pasado.
NGD vs Mercado: New Gold Inc. ha superado al mercado en un 98.41% durante el año pasado.
Precio estable: NGD no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NGD con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.47 $) es superior al precio justo (2.49 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.47 $) es un 28.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (51.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.32) es inferior al del sector en su conjunto (5.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.3) es inferior al del conjunto del sector (12.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.3) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.16) es inferior al del conjunto del sector (11.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.16) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-8.37%) es inferior al del conjunto del sector (1.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-8.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.89%) es inferior al del conjunto del sector (7.39%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 34.21 % al 17.53 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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