Análisis de la empresa New Relic, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (86.99 $) es inferior al precio justo (112.88 $)
- El nivel de deuda actual 38.71% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 84.06%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9165%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (1.48%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-52.53%) es inferior a la media del sector (ROE=54.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| New Relic, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -12.6% | 1.7% |
| 90 días | 0% | -13.6% | 1.5% |
| 1 año | 0% | 1.5% | 24.6% |
NEWR vs Sector: New Relic, Inc. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Technology" en un -1.48% durante el año pasado.
NEWR vs Mercado: New Relic, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.58% durante el año pasado.
Precio estable: NEWR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NEWR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (86.99 $) es inferior al precio justo (112.88 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (86.99 $) es un 29.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (101.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (12.97) es superior al del sector en su conjunto (12.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (12.97) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.09) es inferior al del conjunto del sector (7.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.09) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-43.1) es inferior al del conjunto del sector (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-43.1) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-52.53%) es inferior al del conjunto del sector (54.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-52.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-12.6%) es inferior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-12.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-27.5%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-27.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 84.06 % al 38.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9165%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
Venta | 84.03 | 337 801 | 4 020 |
| 15.08.2023 | Watteeuw Carlisle Caroline Director |
Compra | 85.5 | 268 470 | 3 140 |
| 15.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
Compra | 84.13 | 681 790 | 8 104 |
| 15.08.2023 | Bhat Phalachandra Director |
Compra | 84.13 | 259 878 | 3 089 |
| 15.08.2023 | Cirne Lewis Director |
Compra | 84.13 | 211 923 | 2 519 |
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