Análisis de la empresa NextEra Energy
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (20.35%) es superior al promedio del sector (-30.31%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.4%) es superior a la media del sector (ROE=11.7%)
Contras
- El precio (59.9 $) es superior a la valoración justa (47.08 $)
- Los dividendos (2.8%) están por debajo de la media del sector (3.26%).
- El nivel de deuda actual 41.25% ha aumentado en 5 años desde el 36.36%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 16:18 Bitcoin miners eye nuclear power as environmental criticism mounts
2.3. Eficiencia del mercado
| NextEra Energy | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.5% | -28.8% | 2.3% |
| 90 días | -12.6% | -43.7% | 5.2% |
| 1 año | 20.4% | -30.3% | 27% |
NEE vs Sector: NextEra Energy ha superado al sector "Utilities" en un 50.66% durante el año pasado.
NEE vs Mercado: NextEra Energy ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -6.63% durante el año pasado.
Precio estable: NEE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NEE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (59.9 $) es superior al precio justo (47.08 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (59.9 $) es un 21.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.6) es inferior al del conjunto del sector (25.05).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.6) es inferior al del mercado en su conjunto (47.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.1) es inferior al del sector en su conjunto (2.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.1) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.32) es superior al del sector en su conjunto (2.62).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.32) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.06) es superior al del conjunto del sector (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.06) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.4%) es superior al del conjunto del sector (11.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.12%) es superior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.57%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 36.36 % al 41.25 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.8% está por debajo de la media del sector '3.26%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.8% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.8% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.74%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2023 | Crews Terrell Kirk II EVP, Finance and CFO |
Compra | 74.87 | 200 053 | 2 672 |
| 06.02.2023 | STALL JOHN A Director |
Compra | 74.89 | 299 560 | 4 000 |
| 28.01.2022 | Kujawa Rebecca J EVP, Finance & CFO |
Compra | 71.83 | 502 810 | 7 000 |
| 15.12.2021 | KETCHUM JOHN W President & CEO of Sub |
Venta | 90.29 | 1 097 110 | 12 151 |
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