NYSE: NBL - Noble Energy

Rentabilidad a seis meses: +101.19%
Sector: Energy

Análisis de la empresa Noble Energy

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (101.19%) es superior al promedio del sector (-44.85%).

Contras

  • El precio (8.45 $) es superior a la valoración justa (5.8 $)
  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.49%).
  • El nivel de deuda actual 51.47% ha aumentado en 5 años desde el 31.49%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-66.92%) es inferior a la media del sector (ROE=15.76%)

Empresas similares

Shell

Sinopec

PetroChina

Occidental Petroleum

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Noble Energy Energy Índice
7 días 101.2% 1.8% 0.6%
90 días 101.2% -42.2% 7%
1 año 101.2% -44.8% 31.9%

NBL vs Sector: Noble Energy ha superado al sector "Energy" en un 146.04% durante el año pasado.

NBL vs Mercado: Noble Energy ha superado al mercado en un 69.3% durante el año pasado.

Precio ligeramente volátil: NBL es más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.

Largo periodo: NBL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 1.09

3.2. Ganancia

EPS -10.79
ROE -66.92%
ROA -2.8%
ROIC -33.34%
Ebitda margin -117.43%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (8.45 $) es superior al precio justo (5.8 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.45 $) es un 31.4% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (14.09).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del sector en su conjunto (1.72).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.09) es inferior al del conjunto del sector (2.37).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.09) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-4.15) es inferior al del conjunto del sector (7.62).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-4.15) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-66.92%) es inferior al del conjunto del sector (15.76%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-66.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.8%) es inferior al del conjunto del sector (8.9%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-33.34%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-33.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (51.47%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 31.49 % al 51.47 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.49%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Noble Energy

9.3. Comentarios