Análisis de la empresa Materion Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.3%) es superior al promedio del sector (-48.95%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.81%) es superior a la media del sector (ROE=0.3063%)
Contras
- El precio (109.73 $) es superior a la valoración justa (55.99 $)
- Los dividendos (0.4365%) están por debajo de la media del sector (2.47%).
- El nivel de deuda actual 24.61% ha aumentado en 5 años desde el 0.361%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Materion Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.6% | 3.6% | 1.8% |
| 90 días | -4.9% | -44.7% | 6.8% |
| 1 año | 10.3% | -49% | 31.9% |
MTRN vs Sector: Materion Corporation ha superado al sector "Materials" en un 59.26% durante el año pasado.
MTRN vs Mercado: Materion Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.6% durante el año pasado.
Precio estable: MTRN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MTRN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (109.73 $) es superior al precio justo (55.99 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (109.73 $) es un 49% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (28.08) es superior al del conjunto del sector (24.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (28.08) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.04) es inferior al del sector en su conjunto (5.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.04) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.61) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.61) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.82) es superior al del conjunto del sector (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.82) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.81%) es superior al del conjunto del sector (0.3063%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.43%) es inferior al del conjunto del sector (7.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.37%) es inferior al del conjunto del sector (13.16%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.361 % al 24.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4365% está por debajo de la media del sector '2.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4365% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4365% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.1%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | Chemnitz Gregory R. Officer |
Compra | 105.1 | 210 200 | 2 000 |
| 08.08.2024 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
Venta | 112.87 | 225 740 | 2 000 |
| 30.11.2023 | Chadwick Shelly Marie Vice President, Finance & CFO |
Compra | 113.11 | 453 458 | 4 009 |
| 29.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
Venta | 107.86 | 159 633 | 1 480 |
| 28.08.2023 | Chemnitz Gregory R. VP General Counsel & Secretary |
Venta | 107.11 | 34 275 | 320 |
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