NYSE: MTNB - Matinas BioPharma Holdings, Inc.

Rentabilidad a seis meses: +229.52%
Sector: Healthcare

Análisis de la empresa Matinas BioPharma Holdings, Inc.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (0.2857 $) es inferior al precio justo (0.8294 $)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (139.81%) es superior al promedio del sector (-0.7555%).
  • El nivel de deuda actual 5.42% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.45%.

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.31%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-119.2%) es inferior a la media del sector (ROE=-80.86%)

Empresas similares

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Matinas BioPharma Holdings, Inc. Healthcare Índice
7 días -5% 2.4% -0.9%
90 días -85.5% -4.9% 5.1%
1 año 139.8% -0.8% 22.7%

MTNB vs Sector: Matinas BioPharma Holdings, Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 140.57% durante el año pasado.

MTNB vs Mercado: Matinas BioPharma Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 117.09% durante el año pasado.

Precio ligeramente volátil: MTNB es más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.

Largo periodo: MTNB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 0
P/S: 43.41

3.2. Ganancia

EPS -0.1056
ROE -119.2%
ROA -34.98%
ROIC 0%
Ebitda margin -2082.57%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (0.2857 $) es inferior al precio justo (0.8294 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.2857 $) es un 190.3% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (57.87).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.47) es inferior al del sector en su conjunto (9.39).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.47) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (43.41) es superior al del sector en su conjunto (4.07).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (43.41) es superior al del mercado en su conjunto (15.21).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.03) es inferior al del conjunto del sector (17.62).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.03) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-119.2%) es inferior al del conjunto del sector (-80.86%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-119.2%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-34.98%) es inferior al del conjunto del sector (6.71%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-34.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (5.42%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.45 % al 5.42 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.31%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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