Análisis de la empresa Vail Resorts, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.66%) son superiores a la media del sector (1.33%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=26.68%) es superior a la media del sector (ROE=10.9%)
Contras
- El precio (179.41 $) es superior a la valoración justa (84.25 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-26.22%) es inferior al promedio del sector (9.13%).
- El nivel de deuda actual 53.43% ha aumentado en 5 años desde el 35.61%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 22:28 World's largest ski resort operator announces layoffs ahead of winter season
2.3. Eficiencia del mercado
| Vail Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.9% | 2% | 1.7% |
| 90 días | -0.9% | 4.1% | 4.6% |
| 1 año | -26.2% | 9.1% | 24.9% |
MTN vs Sector: Vail Resorts, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -35.35% durante el año pasado.
MTN vs Mercado: Vail Resorts, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -51.1% durante el año pasado.
Precio estable: MTN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MTN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (179.41 $) es superior al precio justo (84.25 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (179.41 $) es un 53% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.1) es inferior al del conjunto del sector (34.82).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.1) es inferior al del mercado en su conjunto (47.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.68) es superior al del sector en su conjunto (3.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.68) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.4) es inferior al del conjunto del sector (2.97).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.4) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.33) es inferior al del conjunto del sector (49.13).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.33) es inferior al del mercado en su conjunto (24.14).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (26.68%) es superior al del conjunto del sector (10.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (26.68%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.96%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.09%) es inferior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (53.43%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 35.61 % al 53.43 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.66% es superior a la media del sector '1.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.66% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.66% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (140.48%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | Korch Angela A EVP & Chief Financial Officer |
Compra | 173.09 | 28 560 | 165 |
| 02.10.2024 | SORTE JOHN F Director |
Venta | 173.07 | 289 027 | 1 670 |
| 24.09.2024 | Rock William President, Mountain Division |
Compra | 187.95 | 46 236 | 246 |
| 24.09.2024 | Sullivan Gregory Jon EVP, Retail & Hospitality |
Compra | 187.95 | 34 583 | 184 |
| 24.09.2024 | DeCecco Julie A. General Counsel |
Compra | 187.95 | 46 048 | 245 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
