Análisis de la empresa Morgan Stanley Direct Lending Fund
1. Reanudar
Pros
- Precio ({precio} {moneda}) Menos precio justo (29.49 {moneda})
- Dividendos (11.55%) más que el promedio en sector ({div_yld_sector}%).
Contras
- La rentabilidad de la acción durante el año pasado (-11.19%) es menor que el promedio en el sector (5.74%).
- El nivel de deuda actual {deuguda_equity}% aumentó en 5 años c {deuguda_equity_5}%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE = {ROE}%) es menor que la promedio en el sector (ROE = {Roe_Sector}%)
Empresas similares
2. Precio de promoción y eficiencia
2.1. Precio de promoción
2.3. Eficiencia del mercado
| Morgan Stanley Direct Lending Fund | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.1% | -3.6% | 0.8% |
| 90 días | -2.2% | -1.8% | 4.9% |
| 1 año | -11.2% | 5.7% | 17.3% |
MSDL vs Sector: {Título} significativamente detrás del sector "Financials" en -16.93% durante el año pasado.
MSDL vs Mercado: {Título} se retrasó significativamente detrás del mercado a -28.45% para el último año.
Precio estable: {Código} н яYYY лeja значиeccionamente откerar
Intervalo a largo plazo: {código} con una volatilidad semanal en {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Reanudar en el informe
5. Análisis fundamental
5.1. Promoción Precio y Pronóstico de precios
Debajo del precio justo: El precio actual ({precio} {moneda}) es más bajo que el justo ({jair_price} {moneda}).
Precio De modo significativo A continuación se muestra justo: El precio actual ({precio} {moneda}) es más bajo que el justo a {undiRection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sector: El indicador P/E Company ({P_e}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_E_Sector}).
P/E vs Mercado: El indicador P/E Company ({P_e}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Empresas similares
5.3. P/BV
P/BV vs Sector: El indicador P/BV Company ({P_BV}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_BV_Sector}).
P/BV vs Mercado: El indicador P/BV de la Compañía ({P_BV}) es más bajo que el del mercado como un todo ({P_BV_Market}).
5.3.1 P/BV Empresas similares
5.5. P/S
P/S vs Sector: El indicador de la compañía P/S ({P_S}) es más bajo que el del sector como un todo ({P_S_Sector}).
P/S vs Mercado: El indicador P/S Company ({P_S}) es más bajo que el del mercado en su conjunto ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Empresas similares
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es menor que el del sector en su conjunto ({EV_EBITDA_SECTOR}).
EV/Ebitda vs Mercado: El indicador EV/EBITDA de la Compañía ({EV_EBITDA}) es menor que el del mercado en su conjunto ({EV_EBITDA_MARKET}).
6. Rentabilidad
6.1. Todavía e ingresos
6.2. Ingresos a la acción - EPS
6.3. Rentabilidad pasada Net Income
La tendencia de rentabilidad: El ascendente y en los últimos 5 años ha crecido en 31.78%.
Ralentizar la rentabilidad: La rentabilidad del año pasado (0%) es menor que la rentabilidad promedio durante 5 años (31.78%).
Rentabilidad vs Sector: La rentabilidad del año pasado (0%) excede la rentabilidad del sector (-83.92%).
6.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la empresa ({ROE}%) es más bajo que la del sector como un todo ({Roe_Sector}%).
ROE vs Mercado: El ROE de la compañía ({ROE}%) es más bajo que la del mercado como un todo ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del sector en su conjunto ({RoA_Sector}%).
ROA vs Mercado: El ROA de la compañía ({ROA}%) es más bajo que el del mercado como un todo ({Roa_Market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sector: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del sector como un todo ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Mercado: La compañía ROIC ({ROIC}%) es más baja que la del mercado en su conjunto ({ROIC_MARKET}%).
7. Finanzas
7.1. Activos y deber
Nivel de deuda: ({deuda_equidad}%) bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: Durante 5 años, la deuda aumentó con {deuda_equity_5}% a {def_equity}%.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta a expensas de la ganancia neta, el porcentaje {deuda_income}%.
7.2. Crecimiento de ganancias y precios de las acciones
8. Dividendos
8.1. Rentabilidad de dividendos versus mercado
Rendimiento de alto división: El rendimiento de dividendos de la empresa {div_yild}% es mayor que el promedio en el sector '2.69%.
8.2. Estabilidad y aumento de pagos
Estabilidad de dividendos: El rendimiento de dividendos de la Compañía {Div_yild}% se paga constantemente en los últimos 7 años, dsi = 0.88.
Crecimiento débil de dividendos: El ingreso de dividendos de la Compañía {Div_yild}% es débil o no crece en los últimos 5 años. Crecimiento solo para {divden_value_share} {Year_Plural_Text}.
8.3. Porcentaje de pagos
Dividendos de recubrimiento: Los pagos actuales del ingreso ({Div_payout_ratio}%) están en un nivel cómodo.
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Basado en fuentes: porti.ru
